ISIN | IE00BN71RL69 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.78 CHF | 26.11.2024 |
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Prix précédent * | 8.79 CHF | 25.11.2024 |
Max 52 semaines * | 8.94 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.48 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 8.78 CHF | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 300'900'891 | |
Actifs de la classe *** | 426'021 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.23% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mois | -0.90% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 mois | +2.21% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 an | +3.91% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 ans | +3.66% |
05.01.2023 - 26.11.2024
05.01.2023 26.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 23.57% | |
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10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.30% | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 4.59% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 3.12% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | 3.01% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | 2.50% | |
Fnma Pass-Thru I 5% | 1.81% | |
European Investment Bank 1.5% | 1.70% | |
European Investment Bank 3.75% | 1.46% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.52% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.52% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |