PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc

Détails

ISIN IE00BN71RL69
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PIMCO Climate Bond Fund Inst CHF H Acc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek optimal risk adjusted returns, consistent with prudent investment management, while giving consideration to long term climate related risks and opportunities. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 80% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments, of varying maturities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.92 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 8.94 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 8.94 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 8.62 CHF 13.01.2025
NAV * 8.92 CHF 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 268'633'553
Actifs de la classe *** 410'971
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.18% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.79% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +0.91% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +2.06% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +3.48% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +6.06% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +5.31% 05.01.2023
02.07.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 24.58%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 7.50%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 5.37%
Euro Bobl Future June 25 3.93%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.375% 3.21%
Fnma Pass-Thru I 5% 3.09%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2% 2.68%
Canada (Government of) 2.25% 1.98%
Fnma Pass-Thru I 5% 1.76%
Australia (Commonwealth of) 4.25% 1.61%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.52%
Date TER *** 14.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.52%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)