ISIN | IE00BMBRTQ24 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PIMCO ESG Income Fund Inst CHF H Acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance (“ESG”) factors into the investment process as further outlined herein). Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The Fund will seek to maintain a high level of dividend income by investing in a broad array of fixed income sectors which in the Investment Advisor’s view typically generate elevated levels of income. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.41 CHF | 29.04.2025 |
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Prix précédent * | 9.39 CHF | 28.04.2025 |
Max 52 semaines * | 9.50 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 9.08 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 9.41 CHF | 29.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 418'183'882 | |
Actifs de la classe *** | 1'541'901 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 mois | +1.18% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 mois | +0.86% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 an | +3.29% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 ans | +2.73% |
01.05.2023 - 29.04.2025
01.05.2023 29.04.2025 |
3 ans | +2.95% |
05.01.2023 - 29.04.2025
05.01.2023 29.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 12.84% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 12.21% | |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 10.94% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.21% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 4.59% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 4.21% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.15% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4% | 2.62% | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 1.58% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.59% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.59% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |