Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR

Détails

ISIN LI0227305906
No. de valeur 22730590
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.62 EUR 14.11.2025
Prix précédent * 130.51 EUR 07.11.2025
Max 52 semaines * 130.62 EUR 14.11.2025
Min 52 semaines * 122.01 EUR 15.11.2024
NAV * 130.62 EUR 14.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 505'223'104
Actifs de la classe *** 29'291'168
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.84% 31.12.2024
14.11.2025
YTD Performance (en CHF) +4.01% 31.12.2024
14.11.2025
1 mois +0.45% 17.10.2025
14.11.2025
3 mois +2.56% 15.08.2025
14.11.2025
6 mois +4.71% 16.05.2025
14.11.2025
1 an +7.06% 15.11.2024
14.11.2025
2 ans +16.48% 17.11.2023
14.11.2025
3 ans +28.25% 18.11.2022
14.11.2025
5 ans +24.42% 20.11.2020
14.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Long Point Re IV Ltd. 8.18% 1.77%
Chartwell Re Ltd. 9.94% 1.52%
Torrey Pines Re Limited 9.93% 1.45%
Ursa Re Ltd 9.45% 1.43%
Sakura Re Limited 6.68% 1.37%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 7.98% 1.36%
Ursa Re Ltd 12.19% 1.31%
Atlas Capital DAC 11.18% 1.28%
Integrity Re Ltd 14.44% 1.19%
Veraison Re Ltd. 10.43% 1.19%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)