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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Acc
IE000KB9DB51
Q
106.98 USD
27.03.2025
+1.54%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD I Inc
IE000OR3NBA6
Q
102.99 USD
27.03.2025
-1.27%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Acc
IE00079DLZG9
106.06 USD
27.03.2025
+1.33%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD N Inc
IE000Z4TTED6
102.06 USD
27.03.2025
-1.51%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Acc
IE00013EGXT4
106.59 USD
27.03.2025
+1.45%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2028 USD O Inc
IE000HQRI3A6
102.62 USD
27.03.2025
-1.36%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Acc
IE000L3TI2C5
100.59 USD
27.03.2025
+1.76%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD A Inc
IE000UV42UQ0
99.36 USD
27.03.2025
+1.75%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Acc
IE000V5ZTSE2
Q
100.81 USD
27.03.2025
+1.88%
New Capital Fixed Maturity Bond Fund 2029 USD I Inc
IE0007OSIAZ6
Q
99.57 USD
27.03.2025
+1.87%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture