Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund I2 EUR
LU0357130771 |
717.34
EUR
17.06.2025 |
753.21
EUR
17.06.2025 |
717.34
EUR
17.06.2025 |
+49.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR
LU1923360660 |
284.55
EUR
17.06.2025 |
284.55
EUR
17.06.2025 |
284.55
EUR
17.06.2025 |
+48.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S GBP
LU1278882136 |
774.45
GBP
17.06.2025 |
813.17
GBP
17.06.2025 |
774.45
GBP
17.06.2025 |
+54.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund S USD
LU1128913586 |
614.88
USD
17.06.2025 |
645.62
USD
17.06.2025 |
614.88
USD
17.06.2025 |
+66.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X EUR
LU2547923578 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X GBP
LU2547923651 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735 |
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Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
26.74
USD
16.06.2025 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baloise Swiss Property Fund
CH0414551033 |
105.24
CHF
31.03.2025 |
133.00
CHF
17.06.2025 |
+5.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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