Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
LU1435409369 |
3.97
USD
22.11.2024 |
-1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
LU2156774940 |
4.25
AED
22.11.2024 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS)
LU2156774866 |
0.85
USD
22.11.2024 |
+0.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (EURO DIS)
LU0947711882 |
9.29
EUR
22.11.2024 |
+12.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD DIS)
LU1475582281 |
4.52
USD
22.11.2024 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AZ Islamic - MAMG Global Sukuk MASTER (USD)
LU1475582018 |
6.46
USD
22.11.2024 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - OptiMix World
LI0013017780 |
325.24
EUR
22.11.2024 |
+16.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B & P Vision - Q-Selection Europe
LI0012044298 |
97.85
EUR
22.11.2024 |
+13.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Sel.-Glob Bonds ESG IA (CHF)
CH1323506001 |
102.04
CHF
22.11.2024 |
102.04
CHF
22.11.2024 |
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B. Sel.-Glob Bonds ESG ID (CHF)
CH1323506027 |
102.04
CHF
22.11.2024 |
102.04
CHF
22.11.2024 |
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