ISIN | CH0122389494 |
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No. de valeur | 12238949 |
Bloomberg Global ID | BBG001KNRTZ3 |
Nom de fond | BBGI - Swiss Physical Gold CHF |
Prestataire de fonds |
BBGI GROUP
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Prestataire de fonds | BBGI GROUP |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment BBGI Swiss Physical Gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique, tout en limitant la volatilité du prix de l’or à court terme par des stratégies de hedging actives. La surperformance par rapport au marché de l’or est mesurée selon l’indice London Gold Bullion (PM Fixing) (GOLDLNPM). L’objectif de placement ne peut être garanti. |
Particularités |
Prix actuel * | 133.30 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 132.10 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 134.60 CHF | 30.10.2024 |
Min 52 semaines * | 98.30 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 133.30 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 133.30 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'808'055 | |
Actifs de la classe *** | 13'207 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +34.38% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | +5.88% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +13.45% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +11.27% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +29.54% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +39.58% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +37.00% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +44.11% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.17% |
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Date TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.87% |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |