ISIN | CH0022485277 |
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No. de valeur | 2248527 |
Bloomberg Global ID | BBG000GNQDR5 |
Nom de fond | BBGI FUND - Commodities (USD) A |
Prestataire de fonds |
BBGI GROUP
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 595 96 11 E-Mail: info@bbgi.ch Web: www.bbgi.ch |
Prestataire de fonds | BBGI GROUP |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | d’obtenir une performance à long terme supérieure à l’indice de référence de chaque segment pour une volatilité inférieure, tout en s’efforçant de préserver le capital et de faire croître ce dernier par une gestion essentiellement caractérisée par une approche directionnelle et une activité limitée de sélection de valeurs ou de titres. Ainsi, l’allocation tactique aux actifs sous-jacents (actions) évolue dans le temps selon les perspectives et les risques de fluctuation des marchés, le gestionnaire pouvant réduire ou protéger les avoirs investis en actions, le cas échéant par l’utilisation d’instruments financiers dérivés, d’instruments du marché monétaire, de liquidités, d’obligations ou d’autres titres ou droits de créance. Dans certains cas, l'exposition aux actions peut ainsi tomber à 0%. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.30 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 109.10 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.82 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 94.65 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 109.30 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 109.30 USD | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'919'217 | |
Actifs de la classe *** | 18'919'217 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.39% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.60% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -1.48% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +3.14% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +1.89% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +7.05% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +6.77% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +16.13% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +17.57% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs Index Sol Ubs-Is Cmci Oil Etf -Sf-A- | 13.43% | |
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Etfs Oil Sec Ltd Notes 05 Brent 1 Month | 8.31% | |
BBGI Share Clean Energy (USD) | 8.29% | |
BBGI Share Gold (USD) | 7.02% | |
Etfs Co Sec 06 Ss Mat Energy Dj-Aigci | 6.27% | |
Bbgi Share Energy (Usd) | 5.37% | |
BBGI Swiss Physical Gold USD | 5.15% | |
Etfs Commodity (Crude Oil) | 3.63% | |
Global X Copper Miners Etf | 2.89% | |
Wtils Crude (Ice) / 201808 | 2.36% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2018 |
TER *** | 1.87% |
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Date TER *** | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |