BBGI FUND - Commodities (USD) A

Détails

ISIN CH0022485277
No. de valeur 2248527
Bloomberg Global ID BBG000GNQDR5
Nom de fond BBGI FUND - Commodities (USD) A
Prestataire de fonds BBGI GROUP Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Prestataire de fonds BBGI GROUP
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** d’obtenir une performance à long terme supérieure à l’indice de référence de chaque segment pour une volatilité inférieure, tout en s’efforçant de préserver le capital et de faire croître ce dernier par une gestion essentiellement caractérisée par une approche directionnelle et une activité limitée de sélection de valeurs ou de titres. Ainsi, l’allocation tactique aux actifs sous-jacents (actions) évolue dans le temps selon les perspectives et les risques de fluctuation des marchés, le gestionnaire pouvant réduire ou protéger les avoirs investis en actions, le cas échéant par l’utilisation d’instruments financiers dérivés, d’instruments du marché monétaire, de liquidités, d’obligations ou d’autres titres ou droits de créance. Dans certains cas, l'exposition aux actions peut ainsi tomber à 0%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.30 USD 01.11.2024
Prix précédent * 109.10 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 113.82 USD 07.10.2024
Min 52 semaines * 94.65 USD 12.12.2023
NAV * 109.30 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 109.30 USD 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'919'217
Actifs de la classe *** 18'919'217
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.39% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.60% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.48% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +3.14% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +1.89% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +7.05% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +6.77% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +16.13% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +17.57% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ubs Index Sol Ubs-Is Cmci Oil Etf -Sf-A- 13.43%
Etfs Oil Sec Ltd Notes 05 Brent 1 Month 8.31%
BBGI Share Clean Energy (USD) 8.29%
BBGI Share Gold (USD) 7.02%
Etfs Co Sec 06 Ss Mat Energy Dj-Aigci 6.27%
Bbgi Share Energy (Usd) 5.37%
BBGI Swiss Physical Gold USD 5.15%
Etfs Commodity (Crude Oil) 3.63%
Global X Copper Miners Etf 2.89%
Wtils Crude (Ice) / 201808 2.36%
Dernière mise à jour des données 30.06.2018

Coûts / Risques

TER *** 1.87%
Date TER *** 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)