BBGI - Equities Sw. Behavior. Value

Détails

ISIN CH0026103165
No. de valeur 2610316
Bloomberg Global ID BBG000GSXSJ2
Nom de fond BBGI - Equities Sw. Behavior. Value
Prestataire de fonds BBGI GROUP Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Prestataire de fonds BBGI GROUP
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BBGI Equities Switzerland Behavioral Value consiste principalement à obtenir une croissance à long terme par des investissements diversifiés dans des titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance ou de participation, parts sociales, etc.) d’entreprises ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique en Suisse. Ce portefeuille est activement géré par une sélection dynamique des sociétés les plus à même de surperformer le marché selon les principes de la finance comportementale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 150.90 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 151.20 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 167.60 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 141.50 CHF 09.04.2025
NAV * 150.90 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 150.90 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'184'848
Actifs de la classe *** 8'184'848
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.82% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -9.75% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.05% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -4.11% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.44% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -0.47% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -7.24% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +20.64% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.89%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)