BBGI - Equities Sw. Behavior. Value

Détails

ISIN CH0026103165
No. de valeur 2610316
Bloomberg Global ID BBG000GSXSJ2
Nom de fond BBGI - Equities Sw. Behavior. Value
Prestataire de fonds BBGI GROUP Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 595 96 11
E-Mail: info@bbgi.ch
Web: www.bbgi.ch
Prestataire de fonds BBGI GROUP
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment BBGI Equities Switzerland Behavioral Value consiste principalement à obtenir une croissance à long terme par des investissements diversifiés dans des titres de participation et droits-valeurs (actions, bons de jouissance ou de participation, parts sociales, etc.) d’entreprises ayant leur siège ou exerçant une partie prépondérante de leur activité économique en Suisse. Ce portefeuille est activement géré par une sélection dynamique des sociétés les plus à même de surperformer le marché selon les principes de la finance comportementale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 147.50 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 147.20 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 162.01 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 138.56 CHF 28.11.2023
NAV * 147.50 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 147.50 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'676'879
Actifs de la classe *** 8'676'879
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.50% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -6.97% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -7.83% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -5.25% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +5.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +1.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -9.65% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +7.97% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.89%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)