Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund X USD
LU2547923495 |
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Z USD
LU2547923735 |
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Balanced Income and Growth Fund Inst acc
IE00B639QY17 |
28.96
USD
02.10.2025 |
+16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baloise Swiss Property Fund
CH0414551033 |
105.24
CHF
31.03.2025 |
137.40
CHF
03.10.2025 |
+8.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 10 Classe P
CH1265063672 |
104.93
CHF
02.10.2025 |
104.93
CHF
02.10.2025 |
+0.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 10 Classe R
CH1265063698 |
103.44
CHF
02.10.2025 |
103.44
CHF
02.10.2025 |
+0.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 25 Classe P
CH1265063706 |
107.62
CHF
02.10.2025 |
107.62
CHF
02.10.2025 |
+2.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 25 Classe R
CH1265063722 |
106.31
CHF
02.10.2025 |
106.31
CHF
02.10.2025 |
+2.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 60 Classe P
CH1265063730 |
111.80
CHF
02.10.2025 |
111.80
CHF
02.10.2025 |
+5.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BancaStato ESG Vita 60 Classe R
CH1265063755 |
110.65
CHF
02.10.2025 |
110.65
CHF
02.10.2025 |
+5.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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