ISIN | LU1590086499 |
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No. de valeur | 36153494 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD |
Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.93 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 112.90 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 112.93 USD | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 105.04 USD | 06.08.2024 |
NAV * | 112.93 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 39'817'070 | |
Actifs de la classe *** | 4'784'106 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.18% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.61% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +2.21% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.11% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +2.27% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +6.82% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +15.58% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +9.11% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +9.26% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 10.16% | |
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HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.03% | |
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 4.15% | |
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 3.31% | |
iShares Physical Gold ETC | 3.23% | |
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 3.18% | |
Artisan Global Value I USD Acc | 3.13% | |
M&G Total Return Crdt Invmt WI EUR Acc | 3.12% | |
Capital Group EM Local Debt (LUX) Zh-EUR | 3.11% | |
Solitaire Global Bond Fund EUR I H | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.03.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |