| ISIN | LU1590086499 |
|---|---|
| No. de valeur | 36153494 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD |
| Prestataire de fonds |
Banca del Sempione
Lugano, Suisse Téléphone: +41 91 910 72 24 E-Mail: banca@bancasempione.ch Web: www.bancadelsempione.ch |
| Prestataire de fonds | Banca del Sempione |
| Représentant en Suisse |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Distributeur(s) |
Banca del Sempione S.A. Lugano Téléphone: +41 91 910 71 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.12 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.91 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.12 USD | 04.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 105.30 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.12 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 44'960'369 | |
| Actifs de la classe *** | 5'286'414 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.81% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.57% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | +0.75% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +3.28% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +6.40% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +8.84% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +21.25% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +24.04% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +4.38% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc | 8.69% | |
|---|---|---|
| HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) | 5.15% | |
| Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H | 3.60% | |
| iShares Physical Gold ETC | 3.24% | |
| Artisan Global Value I USD Acc | 2.98% | |
| U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPHC | 2.96% | |
| GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) | 2.94% | |
| Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR | 2.85% | |
| Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR | 2.80% | |
| JPM EUR 1-5 yr IG Corp Bd Act ETF EURacc | 2.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.36% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2020 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.18% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |