BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD

Détails

ISIN LU1590086499
No. de valeur 36153494
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF USD
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.74 USD 11.11.2024
Prix précédent * 109.66 USD 08.11.2024
Max 52 semaines * 109.74 USD 11.11.2024
Min 52 semaines * 96.87 USD 13.11.2023
NAV * 109.74 USD 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'620'494
Actifs de la classe *** 4'637'930
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.93% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.90% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +0.59% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +3.81% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +3.61% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +13.29% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +16.35% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -8.40% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans +3.58% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 8.97%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 4.56%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.55%
Man GLG Alpha Select Alt ILH EUR 3.48%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR 3.23%
iShares Physical Gold ETC 3.18%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.07%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 3.06%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 3.04%
Descartes Alternative Cr EUR Inst A 2.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)