BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I

Détails

ISIN LU1590086143
No. de valeur 36153488
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 97.31 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 97.21 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 101.11 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 93.88 EUR 22.04.2024
NAV * 97.31 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 34'784'474
Actifs de la classe *** 7'798'634
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.67% 30.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.17% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -2.07% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.97% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -1.77% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +3.27% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -2.67% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +7.58% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.32%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.89%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.79%
iShares Physical Gold ETC 3.27%
Artisan Global Value I USD Acc 3.12%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.10%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.06%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 2.98%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 2.98%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 2.94%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)