BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I

Détails

ISIN LU1590086143
No. de valeur 36153488
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR - I
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.49 EUR 14.05.2025
Prix précédent * 100.50 EUR 13.05.2025
Max 52 semaines * 101.11 EUR 14.02.2025
Min 52 semaines * 94.93 EUR 09.04.2025
NAV * 100.49 EUR 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'989'472
Actifs de la classe *** 7'322'981
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.57% 30.12.2024
14.05.2025
YTD Performance (en CHF) +2.55% 30.12.2024
14.05.2025
1 mois +3.81% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -0.61% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +1.78% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +4.36% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +11.58% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +7.49% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +8.67% 14.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.54%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.79%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.93%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 3.14%
Artisan Global Value I USD Acc 3.08%
iShares Physical Gold ETC 3.04%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 2.97%
M&G Total Return Crdt Invmt WI EUR Acc 2.96%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 2.88%
Fundsmith Equity I EUR Acc 2.86%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.85%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)