BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR

Détails

ISIN LU1590086069
No. de valeur 36153438
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.44 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 94.35 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 96.43 EUR 09.12.2024
Min 52 semaines * 88.47 EUR 18.01.2024
NAV * 94.44 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 36'613'685
Actifs de la classe *** 16'496'156
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.12% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) +5.83% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.99% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -0.56% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +1.35% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +5.44% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +9.58% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -10.99% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -7.41% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.01%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 4.62%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.63%
Man Alpha Select Alt ILH EUR 3.56%
Nordea 1 - Alpha 15 MA Fd BI EUR 3.18%
Aviva Investors Glbl Eq Endur I USD Acc 3.16%
Nordea 1 - Global Stars Equity BI USD 3.12%
Fundsmith Equity I EUR Acc 3.12%
Descartes Alternative Cr EUR Inst A 3.08%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 2.96%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)