BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR

Détails

ISIN LU1590086069
No. de valeur 36153438
Bloomberg Global ID
Nom de fond BASE Investments SICAV - Multi Asset Capital Appreciation FoF EUR
Prestataire de fonds Banca del Sempione Lugano, Suisse
Téléphone: +41 91 910 72 24
E-Mail: banca@bancasempione.ch
Web: www.bancadelsempione.ch
Prestataire de fonds Banca del Sempione
Représentant en Suisse Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Distributeur(s) Banca del Sempione S.A.
Lugano
Téléphone: +41 91 910 71 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform an index consisting of Bloomberg Barclays Global Aggregate (34%), MSCI WORLD TR Net (33%) and HFRU - Hedge Fund Research Composite Ucits compliant (33%) (the “Index”) over a full investment cycle of 5 years, by integrating quantitative and systematic strategies in the asset allocation with the aim to build a robust portfolio and an ordered investment process.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.81 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 104.44 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 104.85 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 91.33 EUR 09.04.2025
NAV * 104.81 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 39'071'606
Actifs de la classe *** 16'161'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.51% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.30% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +1.62% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +2.48% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +5.91% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +9.62% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +18.06% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +17.53% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans -5.68% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAcc 9.63%
HSBC MSCI World ETF EUR Hedged (Acc) 5.20%
Lazard Rathmore Alternative C Acc EUR H 3.63%
iShares Physical Gold ETC 3.43%
Artisan Global Value I USD Acc 3.07%
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR) 2.98%
U Access (IRL) Campbell AR UCITS BPHC 2.91%
Anteo Fxd Inc Relatv Val and Opps A EUR 2.88%
Solitaire Global Bond Fund EUR I H 2.77%
Plurima Koiné Thematics A Instl Prm EUR 2.75%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.36%
Date TER 31.03.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)