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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330802
Q
2.93 EUR
20.09.2024
+17.42%
AZ FUND 1 - AZ Equity - ASEAN Countries B-AZ FUND (ACC) Capitalisation
LU2238330984
Q
2.92 EUR
20.09.2024
+17.36%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
LU0677515586
8.50 EUR
20.09.2024
+2.99%
AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
LU0677515826
10.75 EUR
20.09.2024
+11.51%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
LU0107999889
10.11 EUR
20.09.2024
+5.06%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
LU0108015834
10.12 EUR
20.09.2024
+5.04%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA A-AZ FUND
LU0262755043
3.74 EUR
20.09.2024
-14.00%
AZ FUND 1 - AZ EQUITY - EMERGING LATIN AMERICA B-AZ FUND
LU0262755472
3.74 EUR
20.09.2024
-14.01%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
LU0107996786
4.38 EUR
20.09.2024
+5.64%
AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND
LU0107997081
4.39 EUR
20.09.2024
+5.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture