Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Mirabaud - Global Dividend N cap. USD
LU1708482259 |
171.01
USD
01.08.2025 |
171.01
USD
01.08.2025 |
+7.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A cap. USD
LU1705557913 |
107.80
USD
01.08.2025 |
107.80
USD
01.08.2025 |
+7.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund A dist. USD
LU1705558051 |
70.33
USD
01.08.2025 |
70.33
USD
01.08.2025 |
+3.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. CHF
LU1705558564 |
84.35
CHF
01.08.2025 |
84.35
CHF
01.08.2025 |
+4.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH cap. EUR
LU1705558135 |
90.85
EUR
01.08.2025 |
90.85
EUR
01.08.2025 |
+5.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. CHF
LU1705558648 |
54.90
CHF
01.08.2025 |
54.90
CHF
01.08.2025 |
+0.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
LU1705558218 |
59.19
EUR
01.08.2025 |
59.19
EUR
01.08.2025 |
+2.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund D cap. USD
LU1705558721 |
113.16
USD
01.08.2025 |
113.16
USD
01.08.2025 |
+7.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH cap. GBP
LU1705559372 |
104.56
GBP
01.08.2025 |
104.56
GBP
01.08.2025 |
+7.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund DH dist. GBP
LU1705559455 |
64.92
GBP
01.08.2025 |
64.92
GBP
01.08.2025 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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