ISIN | IE00BYY02C96 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 149.21 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 149.18 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 150.23 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 120.89 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 149.21 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 297'370'349 | |
Actifs de la classe *** | 20'916'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.71% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.71% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.09% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +1.70% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +23.43% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.31% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +24.58% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +33.62% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +13.03% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Metlen Energy & Metals PLC | 2.31% | |
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IG Group Holdings PLC | 2.03% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 1.91% | |
Elis SA | 1.80% | |
Elia Group SA/NV | 1.78% | |
Nexans | 1.77% | |
Lottomatica Group SpA | 1.74% | |
Subsea 7 SA | 1.73% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.71% | |
CTP NV Ordinary Shares | 1.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |