Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C

Détails

ISIN IE00BYY02C96
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C
Prestataire de fonds Metzler Asset Management GmbH Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Prestataire de fonds Metzler Asset Management GmbH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 148.49 EUR 08.08.2025
Prix précédent * 148.00 EUR 07.08.2025
Max 52 semaines * 148.49 EUR 08.08.2025
Min 52 semaines * 120.89 EUR 09.04.2025
NAV * 148.49 EUR 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 299'056'711
Actifs de la classe *** 21'081'066
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.19% 30.12.2024
08.08.2025
YTD Performance (en CHF) +7.28% 30.12.2024
08.08.2025
1 mois +1.85% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +7.17% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois +2.75% 10.02.2025
08.08.2025
1 an +7.26% 08.08.2024
08.08.2025
2 ans +14.81% 08.08.2023
08.08.2025
3 ans +9.40% 08.08.2022
08.08.2025
5 ans +18.94% 10.08.2020
08.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Elis SA 2.54%
Iveco Group NV Ordinary Shares 2.14%
Metlen Energy & Metals SA 1.97%
Elia Group SA/NV 1.95%
Alpha Bank SA 1.89%
Nexans 1.85%
Royal Unibrew AS 1.84%
Buzzi SpA 1.80%
Lottomatica Group SpA 1.79%
Bellway PLC 1.77%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.81%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.81%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)