ISIN | IE00BYY02C96 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class C |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 148.49 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 148.00 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 148.49 EUR | 08.08.2025 |
Min 52 semaines * | 120.89 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 148.49 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 299'056'711 | |
Actifs de la classe *** | 21'081'066 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.19% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.28% |
30.12.2024 - 08.08.2025
30.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +1.85% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +7.17% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +2.75% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +7.26% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 ans | +14.81% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 ans | +9.40% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 ans | +18.94% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 2.54% | |
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Iveco Group NV Ordinary Shares | 2.14% | |
Metlen Energy & Metals SA | 1.97% | |
Elia Group SA/NV | 1.95% | |
Alpha Bank SA | 1.89% | |
Nexans | 1.85% | |
Royal Unibrew AS | 1.84% | |
Buzzi SpA | 1.80% | |
Lottomatica Group SpA | 1.79% | |
Bellway PLC | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |