ISIN | IE00B3ZLWY60 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Growth Sustainability Class B |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. The investment objective will be attained by investing in European equities and equity related securities (including warrants), that are listed or traded on Recognised Markets. The investments will be selected in such a way that companies of growth sectors will be the main focus of the investment portfolio. The Fund is actively managed. It is the intention that at least 75% of the Fund’s net assets will be invested in equities listed on a Recognised Market. |
Particularités |
Prix actuel * | 371.15 EUR | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 369.65 EUR | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 406.56 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 318.57 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 371.15 EUR | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 156'678'449 | |
Actifs de la classe *** | 7'332'375 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.98% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.60% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
1 mois | +2.16% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | -1.15% |
03.06.2025 - 01.09.2025
03.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | -6.04% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | -5.73% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +7.69% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +21.87% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +25.12% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.79% | |
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AstraZeneca PLC | 5.05% | |
Essilorluxottica | 3.79% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.69% | |
RELX PLC | 3.60% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.56% | |
ASML Holding NV | 3.54% | |
Schneider Electric SE | 3.28% | |
Spotify Technology SA | 3.09% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.99% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.84% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |