Metals Exploration Fund Classe (CHF)

Détails

ISIN CH0216430709
No. de valeur 21643070
Bloomberg Global ID
Nom de fond Metals Exploration Fund Classe (CHF)
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A. Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 320 11 01
E-Mail: info@activenf.ch
Web: www.activenf.ch
Prestataire de fonds Active Niche Funds S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Active Niche Funds SA
Lausanne
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** La direction du fonds investit, après déduction des liquidités, la fortune du fonds dans des valeurs mobilières d’entreprises actives dans les secteurs de l’exploration, l’extraction, la fabrication, le traitement ou la distribution des métaux précieux, des métaux de base* et d’autres métaux en faisant appel aux placements
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.53 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 108.89 CHF 25.10.2024
Max 52 semaines * 115.13 CHF 31.05.2024
Min 52 semaines * 70.24 CHF 23.02.2024
NAV * 100.53 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 100.03 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 41'689'653
Actifs de la classe *** 41'689'653
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.60% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +4.26% 04.10.2024
01.11.2024
3 mois +17.58% 05.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.03% 03.05.2024
01.11.2024
1 an +30.14% 03.11.2023
01.11.2024
2 ans -13.61% 04.11.2022
01.11.2024
3 ans -49.65% 05.11.2021
01.11.2024
5 ans -3.98% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 2.16%
Date TER 31.12.2016
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)