| ISIN | IE00B40ZVV08 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B |
| Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
| Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 377.50 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 377.09 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 405.16 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 326.01 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 377.50 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 294'209'518 | |
| Actifs de la classe *** | 38'090'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.04% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.25% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -4.24% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -6.12% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -2.84% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +1.36% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +9.80% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +12.91% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +0.63% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IG Group Holdings PLC | 2.47% | |
|---|---|---|
| Elis SA | 2.37% | |
| Buzzi SpA | 2.13% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 2.06% | |
| Elia Group SA/NV | 2.04% | |
| FLSmidth & Co AS | 1.94% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.90% | |
| Interpump Group SpA | 1.83% | |
| Royal Unibrew AS | 1.74% | |
| Azimut Holding SpA | 1.70% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.81% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |