ISIN | IE00B40ZVV08 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class B |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 396.67 EUR | 01.09.2025 |
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Prix précédent * | 396.15 EUR | 29.08.2025 |
Max 52 semaines * | 405.16 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 326.01 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 396.67 EUR | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 299'023'572 | |
Actifs de la classe *** | 40'146'194 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.17% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.77% |
30.12.2024 - 01.09.2025
30.12.2024 01.09.2025 |
1 mois | +1.83% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mois | +2.33% |
03.06.2025 - 01.09.2025
03.06.2025 01.09.2025 |
6 mois | +1.83% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 an | +0.98% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 ans | +14.70% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 ans | +20.30% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 ans | +14.64% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Elis SA | 2.50% | |
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Nexans | 2.09% | |
Metlen Energy & Metals SA | 2.05% | |
Iveco Group NV Ordinary Shares | 1.90% | |
IG Group Holdings PLC | 1.88% | |
Alpha Bank SA | 1.86% | |
Elia Group SA/NV | 1.84% | |
Merlin Properties SOCIMI SA | 1.83% | |
Lottomatica Group SpA | 1.77% | |
Buzzi SpA | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.81% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.81% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |