MFS Meridian European Research A1 EUR

Détails

ISIN LU0094557526
No. de valeur 802705
Bloomberg Global ID BBG000BHP5P3
Nom de fond MFS Meridian European Research A1 EUR
Prestataire de fonds MFS International Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7429 7200
Prestataire de fonds MFS International Limited
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Téléphone: +41 22 705 11 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de créance européens. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’évaluation des pairs pour construire un portefeuille multicapitalisation représentant leurs meilleures idées à travers les secteurs d’activité de la région.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 52.33 EUR 08.05.2025
Prix précédent * 52.14 EUR 07.05.2025
Max 52 semaines * 54.52 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 46.92 EUR 07.04.2025
NAV * 52.33 EUR 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 750'252'191
Actifs de la classe *** 174'856'659
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.08% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) +3.15% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +11.29% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -1.56% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +3.56% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +3.89% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +10.77% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +22.58% 10.05.2022
08.05.2025
5 ans +42.71% 11.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 3.27%
Schneider Electric SE 3.20%
ASML Holding NV 3.15%
Roche Holding AG 2.89%
Novo Nordisk AS Class B 2.81%
Sanofi SA 2.60%
Linde PLC 2.59%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.45%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.29%
TotalEnergies SE 2.08%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.25%
Date TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)