ISIN | LU0094557526 |
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No. de valeur | 802705 |
Bloomberg Global ID | BBG000BHP5P3 |
Nom de fond | MFS Meridian European Research A1 EUR |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds est l’appréciation du capital, mesurée en euros. Le Fonds investit principalement dans un portefeuille de titres de créance européens. Le Fonds est géré par une équipe d’analystes de recherche de MFS qui utilise un processus de recherche fondamentale ascendante (bottom up) et d’évaluation des pairs pour construire un portefeuille multicapitalisation représentant leurs meilleures idées à travers les secteurs d’activité de la région. |
Particularités |
Prix actuel * | 50.41 EUR | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 50.22 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 52.48 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 46.28 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 50.41 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 846'895'939 | |
Actifs de la classe *** | 170'001'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.62% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.54% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mois | -0.57% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | -2.53% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | -1.12% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | +6.55% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | +15.99% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | +3.13% |
27.12.2021 - 24.12.2024
27.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | +20.11% |
30.12.2019 - 24.12.2024
30.12.2019 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schneider Electric SE | 3.75% | |
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ASML Holding NV | 3.36% | |
Nestle SA | 3.35% | |
Roche Holding AG | 2.86% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.73% | |
Linde PLC | 2.71% | |
Sanofi SA | 2.60% | |
AstraZeneca PLC | 2.42% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.35% | |
TotalEnergies SE | 2.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |