ISIN | IE0002921975 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 346.85 EUR | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 344.65 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 366.79 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 303.53 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 346.85 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 391'287'863 | |
Actifs de la classe *** | 228'559'876 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.80% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.31% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -2.77% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -3.58% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +0.87% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +17.77% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +15.83% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -22.24% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +10.67% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IG Group Holdings PLC | 2.15% | |
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Royal Unibrew AS | 2.10% | |
Inchcape PLC | 1.95% | |
ASR Nederland NV | 1.91% | |
Storebrand ASA | 1.76% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.75% | |
Fugro NV | 1.75% | |
Nexans | 1.74% | |
Buzzi SpA | 1.74% | |
Wienerberger AG | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.55% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |