Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A

Détails

ISIN IE0002921975
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A
Prestataire de fonds Metzler Asset Management GmbH Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0
E-Mail: metzler-service@metzler.com
Web: https://www.metzler.com
Prestataire de fonds Metzler Asset Management GmbH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 362.78 EUR 01.09.2025
Prix précédent * 362.32 EUR 29.08.2025
Max 52 semaines * 370.63 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 298.97 EUR 09.04.2025
NAV * 362.78 EUR 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 299'023'572
Actifs de la classe *** 218'568'130
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.64% 30.12.2024
01.09.2025
YTD Performance (en CHF) +5.24% 30.12.2024
01.09.2025
1 mois +1.76% 01.08.2025
01.09.2025
3 mois +2.14% 03.06.2025
01.09.2025
6 mois +1.45% 03.03.2025
01.09.2025
1 an +0.22% 02.09.2024
01.09.2025
2 ans +13.00% 01.09.2023
01.09.2025
3 ans +17.64% 01.09.2022
01.09.2025
5 ans +10.32% 01.09.2020
01.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Elis SA 2.50%
Nexans 2.09%
Metlen Energy & Metals SA 2.05%
Iveco Group NV Ordinary Shares 1.90%
IG Group Holdings PLC 1.88%
Alpha Bank SA 1.86%
Elia Group SA/NV 1.84%
Merlin Properties SOCIMI SA 1.83%
Lottomatica Group SpA 1.77%
Buzzi SpA 1.73%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)