ISIN | IE0002921975 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A |
Prestataire de fonds |
Metzler Asset Management GmbH
Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com |
Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. |
Particularités |
Prix actuel * | 342.42 EUR | 20.12.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 343.00 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 366.79 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 323.67 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 342.42 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 379'294'612 | |
Actifs de la classe *** | 229'849'389 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.85% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -0.05% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -4.88% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -4.69% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +0.98% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +12.95% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -16.44% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +1.41% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IG Group Holdings PLC | 2.04% | |
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Vallourec SA | 1.99% | |
ASR Nederland NV | 1.94% | |
Elis SA | 1.92% | |
Swissquote Group Holding SA | 1.91% | |
Subsea 7 SA | 1.81% | |
Buzzi SpA | 1.79% | |
Storebrand ASA | 1.79% | |
Inchcape PLC | 1.73% | |
Thule Group AB | 1.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.58% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |