| ISIN | IE0002921975 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Metzler European Smaller Companies Sustainability Class A | 
| Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH
                                            
    
        
            Téléphone: +49 (0 69) 21 04 - 0 E-Mail: metzler-service@metzler.com Web: https://www.metzler.com | 
| Prestataire de fonds | Metzler Asset Management GmbH | 
| Représentant en Suisse | 1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 | 
| Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 360.91 EUR | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 361.81 EUR | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 370.63 EUR | 22.08.2025 | 
| Min 52 semaines * | 298.97 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 360.91 EUR | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 297'370'349 | |
| Actifs de la classe *** | 217'148'910 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.10% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.56% | 30.12.2024 - 30.10.2025
        30.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | -0.01% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -0.59% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +7.27% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +3.50% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +23.03% | 31.10.2023 - 30.10.2025
        31.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +20.53% | 01.11.2022 - 30.10.2025
        01.11.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +14.52% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elis SA | 2.16% | |
|---|---|---|
| IG Group Holdings PLC | 2.07% | |
| METLEN EN.+MTLS EO 11 | 1.96% | |
| Merlin Properties SOCIMI SA | 1.93% | |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.89% | |
| Elia Group SA/NV | 1.89% | |
| Buzzi SpA | 1.88% | |
| Camurus AB | 1.73% | |
| Nexans | 1.72% | |
| Arcadis NV | 1.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.57% | 
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 | 
| Performance Fee *** | 15.00% | 
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% | 
| Ongoing Charges *** | 1.57% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |