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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A
LU2138283804
102.60 CHF
25.07.2025
+0.79%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND AH
LU2138284109
108.51 EUR
25.07.2025
+2.02%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986
99.30 CHF
25.07.2025
-0.51%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281
105.03 EUR
25.07.2025
+0.70%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
119.08 EUR
25.07.2025
+1.65%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.22 CHF
25.07.2025
+0.25%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
100.14 EUR
25.07.2025
+1.70%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.25 CHF
25.07.2025
+0.27%
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
18.53 USD
28.07.2025
+13.26%
Asian Ex-Japan Equity Fund I
LU0266341725
Q
30.61 USD
28.07.2025
+13.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture