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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH
LU2138284794
109.77 EUR
11.09.2025
+3.23%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A
LU2138283804
103.48 CHF
11.09.2025
+1.65%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND AH
LU2138284109
109.73 EUR
11.09.2025
+3.17%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986
100.15 CHF
11.09.2025
+0.34%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281
106.22 EUR
11.09.2025
+1.84%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
119.52 EUR
11.09.2025
+2.02%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.27 CHF
11.09.2025
+0.30%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
100.88 EUR
11.09.2025
+2.45%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.64 CHF
11.09.2025
+0.70%
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212
S
19.74 USD
12.09.2025
+20.66%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture