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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND D
LU2138284448
102.87 CHF
06.06.2025
+0.79%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH
LU2138284794
108.09 EUR
06.06.2025
+1.65%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A
LU2138283804
102.84 CHF
06.06.2025
+1.02%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND AH
LU2138284109
108.48 EUR
06.06.2025
+1.99%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986
99.53 CHF
06.06.2025
-0.28%
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281
105.00 EUR
06.06.2025
+0.67%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723
118.55 EUR
06.06.2025
+1.20%
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141
99.08 CHF
06.06.2025
+0.11%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742
99.61 EUR
06.06.2025
+1.16%
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005
Q
92.03 CHF
06.06.2025
+0.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture