Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ASB AXION SICAV – BANCASTATO BILANCIATO FUND DH
LU2138284794 |
109.77
EUR
11.09.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND A
LU2138283804 |
103.48
CHF
11.09.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND AH
LU2138284109 |
109.73
EUR
11.09.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND D
LU2138283986 |
100.15
CHF
11.09.2025 |
+0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – BANCASTATO REDDITO FUND DH
LU2138284281 |
106.22
EUR
11.09.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND A
LU0393241723 |
119.52
EUR
11.09.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – KERMATA FUND AH
LU2102505141 |
99.27
CHF
11.09.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND A
LU1989432742 |
100.88
EUR
11.09.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASB AXION SICAV – UNCONSTRAINED BOND FUND AH
LU2102414005 |
92.64
CHF
11.09.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asian Ex-Japan Equity Fund A
LU0266341212 |
19.74
USD
12.09.2025 |
+20.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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