| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
IE00BLLV8D79 |
2.91
EUR
18.12.2025 |
+10.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing USD
IE00BLLV8C62 |
3.17
USD
18.12.2025 |
+24.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X GBP
IE00BLLV8932 |
2.62
GBP
18.12.2025 |
+15.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR
IE00BLLV8825 |
2.96
EUR
18.12.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing EUR Hedged
IE00BLLV8B55 |
2.64
EUR
18.12.2025 |
+15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JO Hambro Capital Management UK Growth Fund X Non-distributing USD
IE00BLLV8718 |
3.23
USD
18.12.2025 |
+24.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Bond Opportunities ESG Fund I2 acc EUR hedged
LU2133058912 |
109.38
EUR
18.12.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Corporate Bond Fund A acc CHF Hdg
LU0826332271 |
97.22
CHF
18.12.2025 |
+1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global Healthcare Fund A acc USD
LU0432979614 |
527.52
USD
18.12.2025 |
+12.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JPM Global High Yield Bond A acc CHF Hdg
LU0826332198 |
123.64
CHF
18.12.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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