JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR

Détails

ISIN IE00BLLV8D79
No. de valeur 56899294
Bloomberg Global ID
Nom de fond JO Hambro Capital Management UK Growth Fund R Non-distributing EUR
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le Fonds ambitionne d’atteindre son objectif en investissant dans des entreprises solides et bien gérées, implantées ou exerçant la majeure partie de leurs activités économiques au Royaume-Uni, et en mesure d’enregistrer une croissance tout au long du cycle économique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2.69 EUR 19.05.2025
Prix précédent * 2.71 EUR 16.05.2025
Max 52 semaines * 2.71 EUR 16.05.2025
Min 52 semaines * 2.24 EUR 09.04.2025
NAV * 2.69 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 182'654'289
Actifs de la classe *** 351'099
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.28% 31.12.2024
19.05.2025
YTD Performance (en CHF) +1.71% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +11.28% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois +0.22% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois +4.75% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +5.28% 20.05.2024
19.05.2025
2 ans +32.66% 14.12.2023
19.05.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BP PLC 4.66%
Science in Sport PLC 3.73%
AstraZeneca PLC 3.63%
PureTech Health PLC 3.63%
Funding Circle Holdings PLC 3.54%
Rank Group (The) PLC 3.37%
Shell PLC 3.26%
HSBC Holdings PLC 3.06%
Standard Chartered PLC 3.03%
BT Group PLC 3.02%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.04%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)