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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI Equity Fund Switzerland A
CH0011553598
400.44 CHF
04.10.2024
+8.71%
GENERALI Equity Fund Switzerland B
CH0368915242
Q
303.54 CHF
04.10.2024
+9.54%
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122
Q
106.98 CHF
04.10.2024
+14.25%
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443
92.52 CHF
04.10.2024
+13.27%
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
105.47 CHF
04.10.2024
+9.17%
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
98.26 CHF
04.10.2024
+8.22%
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
111.55 CHF
04.10.2024
+5.90%
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
150.86 EUR
04.10.2024
+2.30%
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
977.19 CHF
30.08.2024
+3.96%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
1'090.12 CHF
31.08.2024
+5.03%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture