ISIN | FR0013514296 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ixios Special Situations I |
Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | Exane Derivatives |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'271.53 EUR | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 1'286.92 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 1'463.02 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'228.14 EUR | 10.03.2025 |
NAV * | 1'271.53 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.20% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | -5.39% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -7.85% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -8.74% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | -2.78% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +1.03% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -8.91% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +27.15% |
15.10.2020 - 31.03.2025
15.10.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |