Ixios Special Situations I

Détails

ISIN FR0013514296
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ixios Special Situations I
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'259.67 EUR 06.09.2024
Prix précédent * 1'279.69 EUR 05.09.2024
Max 52 semaines * 1'352.88 EUR 20.05.2024
Min 52 semaines * 1'181.15 EUR 30.10.2023
NAV * 1'259.67 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.70% 29.12.2023
06.09.2024
YTD Performance (en CHF) -2.03% 29.12.2023
06.09.2024
1 mois +1.29% 06.08.2024
06.09.2024
3 mois -4.32% 06.06.2024
06.09.2024
6 mois +0.37% 06.03.2024
06.09.2024
1 an -0.64% 06.09.2023
06.09.2024
2 ans +1.08% 06.09.2022
06.09.2024
3 ans -3.01% 07.09.2021
06.09.2024
5 ans +25.97% 15.10.2020
06.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)