Ixios Special Situations I

Détails

ISIN FR0013514296
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ixios Special Situations I
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'118.87 EUR 08.01.2026
Prix précédent * 2'112.74 EUR 07.01.2026
Max 52 semaines * 2'133.07 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 1'059.20 EUR 08.04.2025
NAV * 2'118.87 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.17% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.14% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +4.71% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +10.08% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +45.39% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +50.05% 08.01.2025
08.01.2026
2 ans +66.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 ans +66.21% 09.01.2023
08.01.2026
5 ans +78.75% 08.01.2021
08.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)