JB Global Excellence Equity EUR - Bh

Détails

ISIN LU0912192399
No. de valeur 21064601
Bloomberg Global ID BBG004PFPP52
Nom de fond JB Global Excellence Equity EUR - Bh
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve a high capital growth with a steady return, taking into consideration the guarantee of the capital and the liquidity of the assets. For such purpose the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in a portfolio of shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, including issuers in emerging market countries. This scope also includes equities and other equity securities of real-estate companies and listed closed-ended real estate funds and listed real estate investment trusts (REITs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 308.83 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 314.99 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 358.79 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 291.82 EUR 08.04.2025
NAV * 308.83 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'578'524'918
Actifs de la classe *** 232'515'374
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -8.82% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.08% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.20% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -9.89% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -10.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -2.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +21.35% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +12.88% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +56.27% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Meta Platforms Inc Class A 5.79%
Microsoft Corp 5.21%
Apple Inc 4.64%
Visa Inc Class A 4.57%
Alphabet Inc Class A 4.20%
NVIDIA Corp 3.61%
Procter & Gamble Co 3.07%
Mastercard Inc Class A 2.74%
Netflix Inc 2.56%
Eli Lilly and Co 2.22%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.46%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)