| ISIN | FR0013514304 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Ixios Special Situations P |
| Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
| Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
| Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
| Distributeur(s) | Exane Derivatives |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | France |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'778.53 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'773.40 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'790.50 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 906.04 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'778.53 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.16% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.13% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +4.67% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +9.94% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +44.52% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +47.05% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +61.44% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +60.48% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +70.74% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |