ISIN | FR0013514304 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Ixios Special Situations P |
Prestataire de fonds |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Prestataire de fonds | IXIOS Asset Management |
Représentant en Suisse |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Téléphone: +41 58 272 31 11 |
Distributeur(s) | Exane Derivatives |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | France |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'082.74 EUR | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'099.97 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'165.10 EUR | 20.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'020.89 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 1'082.74 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.13% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.47% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +1.23% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -4.48% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +0.04% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | -1.28% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | -0.17% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -4.73% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +8.27% |
03.12.2020 - 06.09.2024
03.12.2020 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |