JB Global Excellence Equity EUR - B

Détails

ISIN LU1945287016
No. de valeur 46191880
Bloomberg Global ID
Nom de fond JB Global Excellence Equity EUR - B
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is to achieve a high capital growth with a steady return, taking into consideration the guarantee of the capital and the liquidity of the assets. For such purpose the Company invests at least two thirds of the assets of the Subfund in a portfolio of shares and other equity securities and equity rights of companies worldwide, including issuers in emerging market countries. This scope also includes equities and other equity securities of real-estate companies and listed closed-ended real estate funds and listed real estate investment trusts (REITs).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 212.31 EUR 03.07.2024
Prix précédent * 212.14 EUR 02.07.2024
Max 52 semaines * 213.65 EUR 18.06.2024
Min 52 semaines * 155.83 EUR 27.10.2023
NAV * 212.31 EUR 03.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'603'935'112
Actifs de la classe *** 72'011'406
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +21.93% 29.12.2023
03.07.2024
YTD Performance (en CHF) +27.67% 29.12.2023
03.07.2024
1 mois +6.15% 03.06.2024
03.07.2024
3 mois +8.12% 03.04.2024
03.07.2024
6 mois +22.98% 03.01.2024
03.07.2024
1 an +30.85% 03.07.2023
03.07.2024
2 ans +51.02% 05.07.2022
03.07.2024
3 ans +37.89% 06.07.2021
03.07.2024
5 ans +94.74% 03.07.2019
03.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.89%
Microsoft Corp 5.77%
Meta Platforms Inc Class A 5.41%
Alphabet Inc Class A 5.26%
Apple Inc 4.13%
Novo Nordisk A/S Class B 3.75%
Visa Inc Class A 3.49%
UnitedHealth Group Inc 2.80%
ASML Holding NV 2.58%
Eli Lilly and Co 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.45%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)