ISIN | LU0099840034 |
---|---|
No. de valeur | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Nom de fond | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente pour leurs placements de base et qui ne sont guère disposés à prendre des risques. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui calculent le résultat de L'allocation des actifs est conforme à la politique d'investissement de la Banque Julius Baer pour le profil de risque EUR-Conservative. Intérêts perçus et dividendes déterminent l'évolution de la valeur. Son objectif: obtention d'un revenu stable. |
Particularités |
Prix actuel * | 197.92 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 198.16 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 198.16 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 181.05 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 197.92 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'114'675 | |
Actifs de la classe *** | 121'271'991 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.36% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.50% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +1.95% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.64% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +8.51% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +6.22% |
10.10.2024 - 09.10.2025
10.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +19.14% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +23.65% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +16.21% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 9.54% | |
---|---|---|
JB FI EM Corporate USD Z | 8.55% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.75% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.53% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 4.39% | |
United States Treasury Notes 5% | 4.28% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.63% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 3.33% | |
JB FI Global Quality High Yield USD Z | 3.19% | |
France (Republic Of) 0% | 3.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.54% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |