| ISIN | LU0099840034 |
|---|---|
| No. de valeur | 830534 |
| Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
| Nom de fond | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
| Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
| Prestataire de fonds | Carne |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente pour leurs placements de base et qui ne sont guère disposés à prendre des risques. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui calculent le résultat de L'allocation des actifs est conforme à la politique d'investissement de la Banque Julius Baer pour le profil de risque EUR-Conservative. Intérêts perçus et dividendes déterminent l'évolution de la valeur. Son objectif: obtention d'un revenu stable. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 202.56 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 202.94 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 203.12 EUR | 15.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 181.05 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 202.56 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 209'576'382 | |
| Actifs de la classe *** | 123'961'559 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.46% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.18% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mois | +1.61% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | +1.83% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +5.94% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +6.98% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +16.34% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | +21.65% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | +14.69% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 9.32% | |
|---|---|---|
| iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 6.56% | |
| JB FI EM Corporate USD Z | 6.30% | |
| iShares Physical Gold ETC | 5.55% | |
| United States Treasury Bills 0% | 4.47% | |
| France (Republic Of) 0% | 3.87% | |
| United States Treasury Bills 0% | 3.25% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 3.08% | |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.00% | |
| JB FI Global Quality High Yield USD Z | 3.00% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.56% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |