ISIN | LU0099840034 |
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No. de valeur | 830534 |
Bloomberg Global ID | BBG000C0W3S3 |
Nom de fond | JB Strategy Income-EUR EUR - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds s’adresse aux investisseurs qui recherchent une solution efficace et transparente pour leurs placements de base et qui ne sont guère disposés à prendre des risques. Il convient plus particulièrement aux investisseurs qui calculent le résultat de L'allocation des actifs est conforme à la politique d'investissement de la Banque Julius Baer pour le profil de risque EUR-Conservative. Intérêts perçus et dividendes déterminent l'évolution de la valeur. Son objectif: obtention d'un revenu stable. |
Particularités |
Prix actuel * | 187.77 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 187.92 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 193.01 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 179.43 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 187.77 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'901'912 | |
Actifs de la classe *** | 113'763'623 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.05% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.94% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +3.61% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -2.18% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +0.48% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +4.44% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +12.36% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +12.11% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +16.65% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JB Fixed Inc Inv Grd Corp € Z Acc EUR | 12.94% | |
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JB FI EM Corporate USD Z | 7.03% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.18% | |
United States Treasury Notes 500% | 4.99% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.66% | |
iShares Physical Gold ETC | 4.01% | |
United States Treasury Notes 487.5% | 3.89% | |
United States Treasury Notes 475% | 3.76% | |
iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc | 3.65% | |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |