ISIN | LU0912200085 |
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No. de valeur | 21063417 |
Bloomberg Global ID | BBG004PFLTV9 |
Nom de fond | JB Equity Fund Special Value EUR - B |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This Equity fund invests in companies across the globe that are considered undervaluated and contain the highest recovery and upside potential. These companies are expected to deliver attractive dividend yields. Special Value offers a disciplined, prudent and well-established investment process with a long-term successful track record and robust performance. The manager runs a well-diversified portfolio across sectors and regions which shows below average volatility thanks to a focus on strong balance sheets. |
Particularités |
Prix actuel * | 280.14 EUR | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 280.00 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 299.08 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 252.10 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 280.14 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'846'900'417 | |
Actifs de la classe *** | 222'960'801 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.17% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.89% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mois | +4.14% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -5.96% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -3.03% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +7.03% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +20.47% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +20.19% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +64.98% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 3.35% | |
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Oracle Corp | 3.02% | |
Siemens AG | 2.87% | |
Charles Schwab Corp | 2.74% | |
Thales | 2.47% | |
ING Groep NV | 2.44% | |
AXA SA | 2.42% | |
Markel Group Inc | 2.29% | |
Exxon Mobil Corp | 2.25% | |
Sanofi SA | 2.17% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |