Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FS Toucan Absolute Credit Class X
LU2858698462 |
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FS Toucan Absolute Credit Class Y
LU2858698546 |
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Galileo Asia Fund A (USD)
CH0258835005 |
400.76
USD
02.10.2024 |
400.76
USD
02.10.2024 |
400.76
USD
02.10.2024 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278 |
214.20
USD
02.10.2024 |
214.20
USD
02.10.2024 |
214.20
USD
02.10.2024 |
+9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982 |
126.60
CHF
02.10.2024 |
126.60
CHF
02.10.2024 |
126.60
CHF
02.10.2024 |
+10.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
185.26
USD
02.10.2024 |
185.26
USD
02.10.2024 |
185.26
USD
02.10.2024 |
+9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
178.01
CHF
02.10.2024 |
178.01
CHF
02.10.2024 |
178.01
CHF
02.10.2024 |
+11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
53.24
USD
04.10.2024 |
53.24
USD
04.10.2024 |
53.24
USD
04.10.2024 |
-13.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
115.94
USD
04.10.2024 |
115.94
USD
04.10.2024 |
115.94
USD
04.10.2024 |
-13.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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