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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932
108.14 CHF
31.10.2025
105.20 CHF
16.12.2025
+6.05%
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668
100.98 CHF
31.10.2025
104.40 CHF
16.12.2025
+0.38%
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
132.62 CHF
15.12.2025
+17.65%
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259
264.18 EUR
15.12.2025
-10.98%
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808
297.79 CHF
15.12.2025
+3.89%
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695
518.15 USD
15.12.2025
+2.36%
HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588
HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068
S
155.02 CHF
16.12.2025
155.02 CHF
16.12.2025
+17.80%
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092
S
271.95 EUR
16.12.2025
271.95 EUR
16.12.2025
+18.51%
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035
S
249.65 USD
16.12.2025
249.65 USD
16.12.2025
+33.80%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture