| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Helvetica Swiss Commercial Fund
CH0335507932 |
108.14
CHF
31.10.2025 |
105.20
CHF
16.12.2025 |
+6.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetica Swiss Living Fund
CH0495275668 |
100.98
CHF
31.10.2025 |
104.40
CHF
16.12.2025 |
+0.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967 |
132.44
CHF
16.12.2025 |
+17.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259 |
264.18
EUR
15.12.2025 |
-10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808 |
297.79
CHF
15.12.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695 |
518.15
USD
15.12.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF
CH0026828068 |
155.02
CHF
16.12.2025 |
155.02
CHF
16.12.2025 |
+17.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR
CH0026828092 |
271.95
EUR
16.12.2025 |
271.95
EUR
16.12.2025 |
+18.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HSZ China Fund-HSZ China Fund A USD
CH0026828035 |
249.65
USD
16.12.2025 |
249.65
USD
16.12.2025 |
+33.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||