| ISIN | CH0026828092 |
|---|---|
| No. de valeur | 2682809 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KRL986 |
| Nom de fond | HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR |
| Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
| Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 279.86 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 276.73 EUR | 18.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 299.29 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 206.65 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 279.86 EUR | 19.12.2025 |
| Issue Price * | 279.86 EUR | 19.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 153'169'784 | |
| Actifs de la classe *** | 404'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +21.96% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +20.86% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
| 1 mois | +1.34% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mois | -2.52% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mois | +22.72% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 an | +21.65% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 ans | +47.41% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 ans | +8.81% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 ans | -10.04% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.4873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 19.12.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.99% | |
|---|---|---|
| Envicool Technology (A Shares) | 6.20% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.76% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 5.47% | |
| Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A | 4.89% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.43% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.18% | |
| Laopu Gold Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 4.18% | |
| Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.15% | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 4.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 6.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |