| ISIN | CH0026828092 |
|---|---|
| No. de valeur | 2682809 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KRL986 |
| Nom de fond | HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR |
| Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
| Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 299.03 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 295.33 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 299.29 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 206.65 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 299.03 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 299.03 EUR | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 158'422'795 | |
| Actifs de la classe *** | 414'434 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.29% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.25% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +8.07% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -0.09% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +32.69% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +31.80% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +62.76% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +9.63% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -12.79% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.4873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envicool Technology (A Shares) | 8.90% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.28% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 5.41% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.38% | |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 4.97% | |
| Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd Class A | 4.34% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.33% | |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 4.32% | |
| Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 4.29% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 4.16% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 6.13% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |