ISIN | CH0026828092 |
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No. de valeur | 2682809 |
Bloomberg Global ID | BBG000KRL986 |
Nom de fond | HSZ China Fund-HSZ China Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 233.52 EUR | 16.07.2025 |
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Prix précédent * | 233.48 EUR | 15.07.2025 |
Max 52 semaines * | 257.53 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 175.91 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 233.52 EUR | 16.07.2025 |
Issue Price * | 233.52 EUR | 16.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'909'912 | |
Actifs de la classe *** | 332'324 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.54% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
1 mois | +1.62% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mois | +11.09% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mois | +1.43% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 an | +22.07% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 ans | +6.48% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 ans | -21.50% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 ans | -14.38% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.4873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.07.2025 |
Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 7.22% | |
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China Yangtze Power Co Ltd Class A | 6.01% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.99% | |
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 5.66% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 5.39% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.23% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 5.08% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.00% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.52% | |
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 4.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 6.13% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |