| ISIN | CH1271476967 |
|---|---|
| No. de valeur | 127147696 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HMTS Schweiz Tresor Fonds I |
| Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.85 CHF | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 131.82 CHF | 08.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 132.44 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.70 CHF | 19.12.2024 |
| NAV * | 131.85 CHF | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 68'613'969 | |
| Actifs de la classe *** | 68'613'969 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.97% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.56% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mois | +6.48% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mois | +7.98% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 an | +16.70% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 ans | +29.16% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 ans | +31.85% |
01.11.2023 - 09.12.2025
01.11.2023 09.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansemerkur Prp Rg | 29.69% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 3.04% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.78% | |
| Roche Holding AG | 2.64% | |
| Barren Nr. Ab 77468 / Feinheit 999.6 | 1.95% | |
| Barren Nr. Ab 77469 / Feinheit 999.6 | 1.94% | |
| Barren Nr. Ac 08078 / Feinheit 995.1 | 1.94% | |
| Barren Nr. Ab 92735 / Feinheit 999.7 | 1.94% | |
| Barren Nr. Aa 26214 / Feinheit 995.3 | 1.91% | |
| Barren Nr. B 087 / Feinheit 996.9 | 1.90% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.82% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |