ISIN | CH1271476967 |
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No. de valeur | 127147696 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HMTS Schweiz Tresor Fonds I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.95 CHF | 22.08.2025 |
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Prix précédent * | 120.79 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 122.20 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 109.35 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 120.95 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'280'782 | |
Actifs de la classe *** | 62'280'782 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.30% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mois | +0.08% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | -0.43% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | +0.19% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +9.40% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +20.95% |
01.11.2023 - 22.08.2025
01.11.2023 22.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hansemerkur Prp Rg | 31.50% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
Roche Holding AG | 2.52% | |
Nestle SA | 2.42% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.75% | |
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 | 1.75% | |
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 | 1.73% | |
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 | 1.71% | |
Barren Nr. Ab 77468 / Feinheit 999.6 | 1.71% | |
Barren Nr. Ab 77469 / Feinheit 999.6 | 1.70% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |