HMTS Schweiz Tresor Fonds I

Détails

ISIN CH1271476967
No. de valeur 127147696
Bloomberg Global ID
Nom de fond HMTS Schweiz Tresor Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.67 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 121.57 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 121.70 CHF 20.03.2025
Min 52 semaines * 106.69 CHF 02.05.2024
NAV * 121.67 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'107'982
Actifs de la classe *** 62'107'982
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.94% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois +1.87% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +7.94% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +8.23% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +13.59% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +21.67% 01.11.2023
31.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hansemerkur Prp Rg 31.29%
Roche Holding AG 2.80%
Novartis AG Registered Shares 2.62%
Nestle SA 2.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.94%
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 1.72%
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 1.69%
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 1.68%
Barren Nr. Ab 77468 / Feinheit 999.6 1.68%
Barren Nr. Ab 77469 / Feinheit 999.6 1.67%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.82%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)