ISIN | CH1271476967 |
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No. de valeur | 127147696 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HMTS Schweiz Tresor Fonds I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.67 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 121.57 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 121.70 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 semaines * | 106.69 CHF | 02.05.2024 |
NAV * | 121.67 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 62'107'982 | |
Actifs de la classe *** | 62'107'982 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.94% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | +1.87% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +7.94% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +8.23% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +13.59% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +21.67% |
01.11.2023 - 31.03.2025
01.11.2023 31.03.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hansemerkur Prp Rg | 31.29% | |
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Roche Holding AG | 2.80% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.62% | |
Nestle SA | 2.38% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.94% | |
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 | 1.72% | |
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 | 1.69% | |
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 | 1.68% | |
Barren Nr. Ab 77468 / Feinheit 999.6 | 1.68% | |
Barren Nr. Ab 77469 / Feinheit 999.6 | 1.67% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |