ISIN | CH0335507932 |
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No. de valeur | 33550793 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetica Swiss Commercial Fund |
Prestataire de fonds |
Helvetica Property Investors AG
8002 Zurich E-Mail: office@helveticaproperty.com Web: www.helveticaproperty.com/ |
Prestataire de fonds | Helvetica Property Investors AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Zürich Téléphone: +41 058 317 31 22 Helvetica Property Investors AG |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The HSC Fund invests primarily in commercial properties throughout Switzerland. The main investment objective of the HSC Fund is to maintain its substance over the long term and to distribute appropriate income. |
Particularités |
Prix actuel * | 96.00 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 96.50 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.80 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 78.20 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 104.18 CHF | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 96.00 CHF | 30.05.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 503'944'430 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.23% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | -0.83% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | -11.93% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | -4.48% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +13.48% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +0.42% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | -12.33% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | -14.29% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.86% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |