CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B

Détails

ISIN LU0199670695
No. de valeur 1934615
Bloomberg Global ID BBG000QC7NK4
Nom de fond CEAMS QUALITY USA EQUITY FUND USD - B
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Suisse
Téléphone: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s'adresse à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une forte propension au risque, et qui souhaitent investir sélectivement dans un portefeuille géré de manière active constitué d'actions américaines de qualité. Le fonds investit principalement dans des actions d’entreprises américaines à la pointe de la qualité en termes de santé financière ainsi que de positionnement sur le marché, de modèle de fonctionnement et de gestion et qui présentent des cours attrayants
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 516.77 USD 20.11.2024
Prix précédent * 512.86 USD 19.11.2024
Max 52 semaines * 523.14 USD 13.11.2024
Min 52 semaines * 420.19 USD 22.11.2023
NAV * 516.77 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'975'463
Actifs de la classe *** 9'815'371
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +15.75% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) +21.62% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois +2.68% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois +6.17% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois +7.91% 21.05.2024
20.11.2024
1 an +23.80% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans +51.70% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans +4.33% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans +62.62% 20.11.2019
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

ServiceNow Inc 4.94%
Salesforce Inc 4.67%
Meta Platforms Inc Class A 4.64%
Hubbell Inc 4.62%
Netflix Inc 4.61%
Alphabet Inc Class A 4.57%
Texas Instruments Inc 4.44%
Accenture PLC Class A 4.40%
Cadence Design Systems Inc 4.31%
WR Berkley Corp 4.28%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.62%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)