ISIN | CH0026828068 |
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No. de valeur | 2682806 |
Bloomberg Global ID | BBG000KR49P6 |
Nom de fond | HSZ China Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 111.33 CHF | 05.07.2024 |
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Prix précédent * | 112.25 CHF | 04.07.2024 |
Max 52 semaines * | 135.20 CHF | 31.07.2023 |
Min 52 semaines * | 96.69 CHF | 02.02.2024 |
NAV * | 111.33 CHF | 05.07.2024 |
Issue Price * | 111.33 CHF | 05.07.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 115'031'371 | |
Actifs de la classe *** | 19'929'144 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.03% |
29.12.2023 - 05.07.2024
29.12.2023 05.07.2024 |
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1 mois | -5.66% |
05.06.2024 - 05.07.2024
05.06.2024 05.07.2024 |
3 mois | -0.23% |
08.04.2024 - 05.07.2024
08.04.2024 05.07.2024 |
6 mois | +3.90% |
05.01.2024 - 05.07.2024
05.01.2024 05.07.2024 |
1 an | -15.56% |
05.07.2023 - 05.07.2024
05.07.2023 05.07.2024 |
2 ans | -38.34% |
05.07.2022 - 05.07.2024
05.07.2022 05.07.2024 |
3 ans | -47.38% |
05.07.2021 - 05.07.2024
05.07.2021 05.07.2024 |
5 ans | -17.11% |
05.07.2019 - 05.07.2024
05.07.2019 05.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.07.2024 |
Midea Group Co Ltd Class A | 6.76% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 6.63% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 6.51% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 6.00% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.73% | |
Tencent Holdings Ltd | 5.47% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 5.01% | |
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 4.95% | |
Meituan Class B | 4.55% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.54% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 6.25% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |