| ISIN | CH0026828068 |
|---|---|
| No. de valeur | 2682806 |
| Bloomberg Global ID | BBG000KR49P6 |
| Nom de fond | HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF |
| Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
| Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 163.24 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 162.40 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 169.69 CHF | 30.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.85 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 163.24 CHF | 29.10.2025 |
| Issue Price * | 163.24 CHF | 29.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 153'922'027 | |
| Actifs de la classe *** | 28'815'829 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +24.04% |
31.12.2024 - 29.10.2025
31.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.20% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mois | +18.20% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mois | +30.86% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 an | +30.16% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 ans | +36.56% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 ans | +22.22% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 ans | -15.74% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.8762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 29.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 7.49% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 7.49% | |
| Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 6.29% | |
| Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd Class A | 6.24% | |
| Tencent Holdings Ltd | 5.73% | |
| Horizon Robotics Class B | 4.39% | |
| Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.20% | |
| China Yangtze Power Co Ltd Class A | 3.93% | |
| Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A | 3.56% | |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 3.55% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 6.25% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2020 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |