ISIN | CH0026828068 |
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No. de valeur | 2682806 |
Bloomberg Global ID | BBG000KR49P6 |
Nom de fond | HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 142.28 CHF | 13.03.2025 |
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Prix précédent * | 144.41 CHF | 12.03.2025 |
Max 52 semaines * | 147.36 CHF | 26.02.2025 |
Min 52 semaines * | 100.34 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 142.28 CHF | 13.03.2025 |
Issue Price * | 142.28 CHF | 13.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 127'638'900 | |
Actifs de la classe *** | 24'509'210 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.84% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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1 mois | +2.34% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mois | +6.33% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mois | +40.43% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 an | +28.87% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 ans | -4.01% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 ans | -18.16% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 ans | +2.57% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.03.2025 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.19% | |
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Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 8.16% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.41% | |
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 5.29% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.28% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.75% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.63% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.50% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.33% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.12% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 6.25% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |