ISIN | CH0026828068 |
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No. de valeur | 2682806 |
Bloomberg Global ID | BBG000KR49P6 |
Nom de fond | HSZ China Fund-HSZ China Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
HSZ (Hong Kong) Limited
Hong Kong Téléphone: +852 2287 2300 E-Mail: mail@hszgroup.com Web: www.hszgroup.com |
Prestataire de fonds | HSZ (Hong Kong) Limited |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 119.50 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.90 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 149.28 CHF | 18.03.2025 |
Min 52 semaines * | 100.34 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 119.50 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | 119.50 CHF | 17.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 123'336'680 | |
Actifs de la classe *** | 23'742'805 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.27% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -18.63% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -9.35% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -1.65% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +8.02% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | -18.20% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -30.83% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | -21.36% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.8762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.40% | |
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Shenzhen Envicool Technology Co Ltd Class A | 7.20% | |
Midea Group Co Ltd Ordinary Shares - Class H | 6.26% | |
China Yangtze Power Co Ltd Class A | 5.50% | |
Wuxi Best Precision Machinery Co Ltd Class A | 5.15% | |
Advanced Micro-fabrication Equipment Inc Class A | 5.01% | |
BYD Co Ltd Class H | 4.67% | |
Nongfu Spring Co Ltd Class H Ordinary Shares | 4.60% | |
Proya Cosmetics Co Ltd Class A | 4.52% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 4.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 6.25% |
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Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |