HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B

Détails

ISIN LU0199669259
No. de valeur 1934597
Bloomberg Global ID BBG000QC7L37
Nom de fond HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG Pfäffikon/SZ, Suisse
Téléphone: +41 43 222 31 41
Web: www.ceams.ch
http://www.hqam.ch
Prestataire de fonds Hérens Quality Asset Management AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds s'adresse à des investisseurs axés sur le long terme, ayant une forte propension au risque, qui souhaitent investir sélectivement dans un portefeuille géré de manière active constitué d'actions européennes de qualité. Le fonds investit principalement dans des actions d’entreprises européennes à la pointe de la qualité en termes de santé financière ainsi que de positionnement sur le marché, de modèle de fonctionnement et de gestion et qui présentent des cours attrayants
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 272.35 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 269.00 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 322.14 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 254.49 EUR 07.04.2025
NAV * 272.35 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'225'275
Actifs de la classe *** 4'268'319
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.68% 31.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.30% 31.12.2025
22.01.2026
1 mois +3.07% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois -1.02% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois -3.59% 22.07.2025
22.01.2026
1 an -13.68% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans -3.76% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +4.52% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +6.81% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Atlas Copco AB Class A 4.47%
Partners Group Holding AG 4.24%
Novo Nordisk AS Class B 4.24%
Halma PLC 4.15%
ABB Ltd 4.15%
ASML Holding NV 4.14%
Hermes International SA 4.09%
Beiersdorf AG 4.02%
Compass Group PLC 3.99%
Sonova Holding AG 3.95%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.65%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)