| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Global Technology Equity Fund Q LU1244140163 | 47.37
                    USD 30.10.2025 | +33.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Technology Equity Fund Qd GBP LU1453466572 | 41.87
                    GBP 30.10.2025 | +27.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Technology Equity Fund Qh EUR LU1453466739 | 35.17
                    EUR 30.10.2025 | +29.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Unconstrained Bond Fund A LU1216622131 | 11.64
                    USD 30.10.2025 | +1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Unconstrained Bond Fund Ah EUR LU1245572752 | 9.67
                    EUR 30.10.2025 | +0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Unconstrained Bond Fund I LU1216622214 | 12.33
                    USD 30.10.2025 | +2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Unconstrained Bond Fund Ih EUR LU1216622487 | 10.27
                    EUR 30.10.2025 | +0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP LU1238971292 | 11.57
                    GBP 30.10.2025 | +2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Unconstrained Bond Fund Q LU1216622305 | 12.26
                    USD 30.10.2025 | +2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF LU1439084374 | 8.95
                    CHF 30.10.2025 | -1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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