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Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
HELIUM SELECTION C
LU1112772220
Q
2'369.65 EUR
15.12.2025
+10.05%
HELIUM SELECTION S
LU1112771768
1'977.04 EUR
15.12.2025
+8.14%
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
CH0513838323
101.84 CHF
30.09.2024
136.40 CHF
16.12.2025
+14.62%
Helvetia 1291 Fund T (CHF)
CH1197967370
S
130.28 CHF
15.12.2025
+15.30%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300
Q
111.38 CHF
15.12.2025
111.10 CHF
15.12.2025
+10.89%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326
Q
111.76 CHF
15.12.2025
111.48 CHF
15.12.2025
+11.24%
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334
Q
111.37 CHF
15.12.2025
111.09 CHF
15.12.2025
+10.88%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328
112.21 CHF
15.12.2025
111.87 CHF
15.12.2025
+3.14%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310
110.55 CHF
15.12.2025
110.22 CHF
15.12.2025
+2.84%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529
102.38 CHF
15.12.2025
102.07 CHF
15.12.2025
+3.43%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture