| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HELIUM SELECTION C
LU1112772220 |
2'369.65
EUR
15.12.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HELIUM SELECTION S
LU1112771768 |
1'977.04
EUR
15.12.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia (CH) Swiss Property Fund
CH0513838323 |
101.84
CHF
30.09.2024 |
136.40
CHF
16.12.2025 |
+14.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia 1291 Fund T (CHF)
CH1197967370 |
130.28
CHF
15.12.2025 |
+15.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse A1
CH1360215300 |
111.38
CHF
15.12.2025 |
111.10
CHF
15.12.2025 |
+10.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse H1D
CH1360215326 |
111.76
CHF
15.12.2025 |
111.48
CHF
15.12.2025 |
+11.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Aktien Global Fokus Schweiz Klasse R1
CH1360215334 |
111.37
CHF
15.12.2025 |
111.09
CHF
15.12.2025 |
+10.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A1
CH0412078328 |
112.21
CHF
15.12.2025 |
111.87
CHF
15.12.2025 |
+3.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse A2
CH0412078310 |
110.55
CHF
15.12.2025 |
110.22
CHF
15.12.2025 |
+2.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 30 Klasse E
CH1154699529 |
102.38
CHF
15.12.2025 |
102.07
CHF
15.12.2025 |
+3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Ajouter à la liste MyFunds
/
Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||