ISIN | CH0513838323 |
---|---|
No. de valeur | 51383832 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Prestataire de fonds |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 121.80 CHF | 11.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 121.00 CHF | 08.08.2025 |
Max 52 semaines * | 127.80 CHF | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 107.00 CHF | 20.08.2024 |
NAV * | 101.84 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 121.80 CHF | 11.08.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.35% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.77% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mois | +2.18% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mois | +3.22% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 an | +11.74% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 ans | +17.12% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 ans | +2.35% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 ans | +18.25% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
---|---|
Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |