ISIN | CH0513838323 |
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No. de valeur | 51383832 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Prestataire de fonds |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 114.00 CHF | 15.11.2024 |
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Prix précédent * | 114.50 CHF | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 117.00 CHF | 31.10.2024 |
Min 52 semaines * | 101.00 CHF | 15.12.2023 |
NAV * | 101.61 CHF | 30.09.2023 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 114.00 CHF | 15.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.76% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.70% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +5.07% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +7.55% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +9.62% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +1.79% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -9.52% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +11.76% |
02.06.2020 - 15.11.2024
02.06.2020 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.76% |
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Date TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |