ISIN | CH0513838323 |
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No. de valeur | 51383832 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Prestataire de fonds |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.60 CHF | 09.05.2025 |
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Prix précédent * | 120.40 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 123.00 CHF | 27.12.2024 |
Min 52 semaines * | 106.00 CHF | 10.05.2024 |
NAV * | 101.84 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 119.60 CHF | 09.05.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.50% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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1 mois | +4.55% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | +1.36% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | +4.91% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +12.83% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +13.90% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 ans | -4.32% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 ans | +17.25% |
02.06.2020 - 09.05.2025
02.06.2020 09.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |