ISIN | CH0513838323 |
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No. de valeur | 51383832 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Prestataire de fonds |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 125.80 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 125.80 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 127.80 CHF | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 106.50 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 101.84 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 125.80 CHF | 25.06.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.71% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | +3.45% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +7.34% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +2.28% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +14.89% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +20.96% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +4.83% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +22.14% |
29.06.2020 - 25.06.2025
29.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |