HELIUM SELECTION C

Détails

ISIN LU1112772220
No. de valeur 25410985
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM SELECTION C
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'276.84 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 2'271.77 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 2'276.84 EUR 02.07.2025
Min 52 semaines * 2'217.59 EUR 15.05.2025
NAV * 2'276.84 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'140'031'393
Actifs de la classe *** 33'665'591
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.91% 08.03.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +7.85% 08.03.2024
02.07.2025
1 mois +1.71% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +2.67% 15.05.2025
02.07.2025
6 mois +2.67% 15.05.2025
02.07.2025
1 an +2.67% 15.05.2025
02.07.2025
2 ans +17.95% 07.07.2023
02.07.2025
3 ans +30.36% 08.07.2022
02.07.2025
5 ans +63.61% 03.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 26 14.96%
CFD on DS Smith PLC 8.14%
SAP SE 4.28%
CFD on Neoen SA 3.59%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.42%
Selena Fm Sa 0% 2.91%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.86%
Canal+ SA 2.74%
Barclays Bank plc 0% 2.69%
Deutsche Post AG 0.05% 2.49%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.19%
Date TER *** 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)