HELIUM SELECTION C

Détails

ISIN LU1112772220
No. de valeur 25410985
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM SELECTION C
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve absolute return by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'239.99 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 2'238.48 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 2'239.99 EUR 03.06.2025
Min 52 semaines * 2'217.59 EUR 15.05.2025
NAV * 2'239.99 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'093'048'119
Actifs de la classe *** 32'195'464
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.11% 08.03.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +6.46% 08.03.2024
03.06.2025
1 mois +1.01% 15.05.2025
03.06.2025
3 mois +1.01% 15.05.2025
03.06.2025
6 mois +1.01% 15.05.2025
03.06.2025
1 an +1.01% 15.05.2025
03.06.2025
2 ans +16.61% 09.06.2023
03.06.2025
3 ans +26.74% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +61.50% 05.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Dj Estoxx50d 1225 15.40%
Toshiba Corp 5.44%
Aker BP ASA 4.16%
Lagardere SA 2.125% 3.25%
America Movil BV 0% 2.85%
Fresenius SE & Co. KGaA 0% 2.83%
Telenor ASA 2.69%
Norsk Hydro ASA 2.59%
Koninklijke DSM NV 2.52%
Selena Fm Sa 0% 2.32%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER *** 0.19%
Date TER *** 30.06.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)