ISIN | CH1197967370 |
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No. de valeur | 119796737 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia 1291 Fund T (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
SSI Asset Management AG Balzers Téléphone: +423 388 28 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 123.07 CHF | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 122.74 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 125.74 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 106.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 123.07 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 85'246'554 | |
Actifs de la classe *** | 85'246'554 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.92% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 mois | -0.47% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +1.41% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +8.28% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.94% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +14.51% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +23.88% |
11.07.2022 - 02.07.2025
11.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.25% | |
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Roche Holding AG | 8.13% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.00% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.71% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.38% | |
Holcim Ltd | 3.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.25% | |
ABB Ltd | 3.06% | |
PSP Swiss Property AG | 3.03% | |
Sika AG | 2.54% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 27.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |