| ISIN | CH1197967370 |
|---|---|
| No. de valeur | 119796737 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia 1291 Fund T (CHF) |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
SSI Asset Management AG Balzers Téléphone: +423 388 28 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 125.76 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 125.70 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.50 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 106.94 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 125.76 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 87'555'584 | |
| Actifs de la classe *** | 87'555'584 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.30% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.91% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.60% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +4.59% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +8.15% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +26.84% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +30.65% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +26.59% |
11.07.2022 - 30.10.2025
11.07.2022 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 8.58% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 8.40% | |
| Roche Holding AG | 7.85% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 5.71% | |
| Zurich Insurance Group AG | 4.56% | |
| ABB Ltd | 3.71% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.13% | |
| Swiss Re AG | 2.60% | |
| Holcim Ltd | 2.36% | |
| PSP Swiss Property AG | 2.34% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.30% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 27.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.30% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |