ISIN | CH1197967370 |
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No. de valeur | 119796737 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia 1291 Fund T (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
SSI Asset Management AG Balzers Téléphone: +423 388 28 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.18 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 128.50 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 128.50 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 106.94 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.18 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'555'584 | |
Actifs de la classe *** | 87'555'584 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.44% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +1.24% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.63% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +19.86% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +8.59% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +24.46% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +40.58% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +29.02% |
11.07.2022 - 09.10.2025
11.07.2022 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.60% | |
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Nestle SA | 8.34% | |
Roche Holding AG | 7.96% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.76% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.76% | |
ABB Ltd | 3.52% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.92% | |
Swiss Re AG | 2.60% | |
Sika AG | 2.40% | |
Holcim Ltd | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 27.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |