ISIN | CH1197967370 |
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No. de valeur | 119796737 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia 1291 Fund T (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
SSI Asset Management AG Balzers Téléphone: +423 388 28 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.15 CHF | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 116.45 CHF | 12.09.2024 |
Max 52 semaines * | 119.82 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 98.94 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 117.15 CHF | 13.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'339'656 | |
Actifs de la classe *** | 80'339'656 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.80% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.55% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | -0.17% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.80% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +10.19% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +20.41% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | +17.69% |
11.07.2022 - 13.09.2024
11.07.2022 13.09.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.65% | |
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Roche Holding AG | 8.62% | |
Nestle SA | 8.48% | |
UBS Group AG | 4.32% | |
ABB Ltd | 4.00% | |
Holcim Ltd | 3.67% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.54% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.91% | |
Sika AG | 2.89% | |
Partners Group Holding AG | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.29% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |