| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Globalance – Zukunftbeweger focused class D (USD)
LU2049785491 |
133.34
USD
15.12.2025 |
+4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Globalance – Zukunftbeweger focused class I (CHF)
LU2049785574 |
102.94
CHF
15.12.2025 |
-9.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Golden Age Balanced A
CH1245978536 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Golden Age Balanced DPM
CH1245978544 |
103.57
CHF
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Golden Age Balanced P
CH1245978551 |
115.40
CHF
12.12.2025 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 A Acc
CH0433327860 |
112.55
CHF
11.12.2025 |
112.55
CHF
11.12.2025 |
+3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 B Acc
CH0433337927 |
115.32
CHF
11.12.2025 |
115.32
CHF
11.12.2025 |
+3.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A
CH0516767818 |
102.61
EUR
10.12.2025 |
102.61
EUR
10.12.2025 |
+0.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B
CH0516767826 |
106.04
EUR
10.12.2025 |
106.04
EUR
10.12.2025 |
+1.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 L Acc
CH0433337935 |
121.29
CHF
11.12.2025 |
121.29
CHF
11.12.2025 |
+4.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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