ISIN | CH0516767818 |
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No. de valeur | 51676781 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment « Lemania Pension Fund – Semi-Institutional Gonet 30 Euro » consiste principalement à obtenir une appréciation du capital à long terme ainsi que d’un revenu régulier. Les investisseurs pourront participer et bénéficier du rendement d’un instrument de placement mis en oeuvre par le biais d’un portefeuille balancé d’actifs traditionnels dont les investissements sont principalement orientés vers des titres ou émetteurs européens tout en assurant une diversification à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie. La part investie en action ascende en principe à 30%. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.03 EUR | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 99.19 EUR | 30.04.2025 |
Max 52 semaines * | 103.99 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 94.61 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 100.03 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | 100.03 EUR | 07.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'568'274 | |
Actifs de la classe *** | 216'231 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.79% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.66% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
1 mois | +5.73% |
09.04.2025 - 07.05.2025
09.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -3.02% |
12.02.2025 - 07.05.2025
12.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | -1.72% |
13.11.2024 - 07.05.2025
13.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +1.87% |
08.05.2024 - 07.05.2025
08.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +8.40% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +4.43% |
11.05.2022 - 07.05.2025
11.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +8.22% |
13.05.2020 - 07.05.2025
13.05.2020 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.548% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |