Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A

Détails

ISIN CH0516767818
No. de valeur 51676781
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment « Lemania Pension Fund – Semi-Institutional Gonet 30 Euro » consiste principalement à obtenir une appréciation du capital à long terme ainsi que d’un revenu régulier. Les investisseurs pourront participer et bénéficier du rendement d’un instrument de placement mis en oeuvre par le biais d’un portefeuille balancé d’actifs traditionnels dont les investissements sont principalement orientés vers des titres ou émetteurs européens tout en assurant une diversification à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie. La part investie en action ascende en principe à 30%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.24 EUR 06.11.2024
Prix précédent * 100.69 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 102.80 EUR 02.10.2024
Min 52 semaines * 91.80 EUR 08.11.2023
NAV * 101.24 EUR 06.11.2024
Issue Price * 101.24 EUR 06.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'106'916
Actifs de la classe *** 712'920
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.77% 29.12.2023
06.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.06% 29.12.2023
06.11.2024
1 mois -1.06% 09.10.2024
06.11.2024
3 mois +2.73% 07.08.2024
06.11.2024
6 mois +3.11% 08.05.2024
06.11.2024
1 an +10.28% 08.11.2023
06.11.2024
2 ans +12.38% 09.11.2022
06.11.2024
3 ans -6.22% 10.11.2021
06.11.2024
5 ans +1.24% 22.01.2020
06.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.50%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)