ISIN | CH0433337927 |
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No. de valeur | 43333792 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30 B Acc |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif de placement du compartiement "Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30" consiste principalement à obtenir une appréciation du capital à long terme ainsi que d'un revenu régulier. Les investisseurs pourront participer et bénéficier du rendement d'un instrument de placement mis en oeuvre par le biais d'un portefeuille balancé d'actifs traditionnels diversifiés à l'échelle mondiale par secteur, pays et monnaie, où la part investie en action ascende en principe à 30%, et ce tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après "LPP"). |
Particularités |
Prix actuel * | 109.35 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 110.15 CHF | 24.10.2024 |
Max 52 semaines * | 110.59 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.18 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 109.35 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 109.35 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 110'039'399 | |
Actifs de la classe *** | 27'848'374 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.96% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.15% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +3.18% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +11.26% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +10.15% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -6.05% |
04.11.2021 - 31.10.2024
04.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +3.65% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.02% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |