Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B

Détails

ISIN CH0516767826
No. de valeur 51676782
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA Route des Acacias 60
1211 Geneva
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment « Lemania Pension Fund – Semi-Institutional Gonet 30 Euro » consiste principalement à obtenir une appréciation du capital à long terme ainsi que d’un revenu régulier. Les investisseurs pourront participer et bénéficier du rendement d’un instrument de placement mis en oeuvre par le biais d’un portefeuille balancé d’actifs traditionnels dont les investissements sont principalement orientés vers des titres ou émetteurs européens tout en assurant une diversification à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie. La part investie en action ascende en principe à 30%.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.12 EUR 07.05.2025
Prix précédent * 102.25 EUR 30.04.2025
Max 52 semaines * 106.35 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 97.51 EUR 09.04.2025
NAV * 103.12 EUR 07.05.2025
Issue Price * 103.12 EUR 07.05.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'568'274
Actifs de la classe *** 13'352'044
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.03% 31.12.2024
07.05.2025
YTD Performance (en CHF) -1.91% 31.12.2024
07.05.2025
1 mois +5.75% 09.04.2025
07.05.2025
3 mois -2.31% 12.02.2025
07.05.2025
6 mois -0.90% 13.11.2024
07.05.2025
1 an +2.92% 08.05.2024
07.05.2025
2 ans +9.91% 10.05.2023
07.05.2025
3 ans +6.25% 11.05.2022
07.05.2025
5 ans +10.97% 13.05.2020
07.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.188%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)