ISIN | CH0516767826 |
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No. de valeur | 51676782 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 Euro B |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de placement du compartiment « Lemania Pension Fund – Semi-Institutional Gonet 30 Euro » consiste principalement à obtenir une appréciation du capital à long terme ainsi que d’un revenu régulier. Les investisseurs pourront participer et bénéficier du rendement d’un instrument de placement mis en oeuvre par le biais d’un portefeuille balancé d’actifs traditionnels dont les investissements sont principalement orientés vers des titres ou émetteurs européens tout en assurant une diversification à l’échelle mondiale par secteur, pays et monnaie. La part investie en action ascende en principe à 30%. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.51 EUR | 06.11.2024 |
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Prix précédent * | 102.94 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 105.05 EUR | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.51 EUR | 08.11.2023 |
NAV * | 103.51 EUR | 06.11.2024 |
Issue Price * | 103.51 EUR | 06.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'106'916 | |
Actifs de la classe *** | 14'393'996 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.09% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.39% |
29.12.2023 - 06.11.2024
29.12.2023 06.11.2024 |
1 mois | -1.01% |
09.10.2024 - 06.11.2024
09.10.2024 06.11.2024 |
3 mois | +2.84% |
07.08.2024 - 06.11.2024
07.08.2024 06.11.2024 |
6 mois | +3.31% |
08.05.2024 - 06.11.2024
08.05.2024 06.11.2024 |
1 an | +10.69% |
08.11.2023 - 06.11.2024
08.11.2023 06.11.2024 |
2 ans | +13.18% |
09.11.2022 - 06.11.2024
09.11.2022 06.11.2024 |
3 ans | -5.18% |
10.11.2021 - 06.11.2024
10.11.2021 06.11.2024 |
5 ans | +3.51% |
15.01.2020 - 06.11.2024
15.01.2020 06.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.09% |
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Date TER *** | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |