Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 A Acc

Détails

ISIN CH0433327860
No. de valeur 43332786
Bloomberg Global ID
Nom de fond Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 A Acc
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif de placement du compartiement "Gonet Funds - Semi-Institutional Gonet 30" consiste principalement à obtenir une appréciation du capital à long terme ainsi que d'un revenu régulier. Les investisseurs pourront participer et bénéficier du rendement d'un instrument de placement mis en oeuvre par le biais d'un portefeuille balancé d'actifs traditionnels diversifiés à l'échelle mondiale par secteur, pays et monnaie, où la part investie en action ascende en principe à 30%, et ce tout en suivant les principes énoncés dans la Loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après "LPP").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.42 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 108.24 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 111.65 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 103.67 CHF 25.04.2024
NAV * 107.42 CHF 03.04.2025
Issue Price * 107.42 CHF 03.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 101'471'479
Actifs de la classe *** 3'498'183
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.33% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -2.07% 06.03.2025
03.04.2025
3 mois -1.67% 09.01.2025
03.04.2025
6 mois -0.52% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.43% 04.04.2024
03.04.2025
2 ans +6.87% 06.04.2023
03.04.2025
3 ans -1.56% 07.04.2022
03.04.2025
5 ans +7.84% 09.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.47%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)