Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BD
LU1253563115 |
160.42
USD
03.10.2024 |
160.42
USD
03.10.2024 |
160.42
USD
03.10.2024 |
+7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BE
LU1083847274 |
139.37
EUR
03.10.2024 |
139.37
EUR
03.10.2024 |
139.37
EUR
03.10.2024 |
+6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND BE2
LU1816295767 |
90.29
EUR
03.10.2024 |
90.29
EUR
03.10.2024 |
90.29
EUR
03.10.2024 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND HC
LU2079712274 |
107.15
CHF
03.10.2024 |
107.15
CHF
03.10.2024 |
107.15
CHF
03.10.2024 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND HE
LU2079712944 |
112.88
EUR
03.10.2024 |
112.88
EUR
03.10.2024 |
112.88
EUR
03.10.2024 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MC
LU1039932618 |
168.80
CHF
03.10.2024 |
168.80
CHF
03.10.2024 |
168.80
CHF
03.10.2024 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND MD
LU2551490167 |
121.04
USD
03.10.2024 |
121.04
USD
03.10.2024 |
121.04
USD
03.10.2024 |
+8.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND ME
LU1083847357 |
148.13
EUR
03.10.2024 |
148.13
EUR
03.10.2024 |
148.13
EUR
03.10.2024 |
+6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL HIGH YIELD FUND RC2
LU1880995995 |
85.87
CHF
03.10.2024 |
85.87
CHF
03.10.2024 |
85.87
CHF
03.10.2024 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FISCH Umbrella Fund - FISCH BOND GLOBAL IG CORPORATES FUND BD
LU2329724327 |
100.42
USD
03.10.2024 |
100.42
USD
03.10.2024 |
100.42
USD
03.10.2024 |
+5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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