Global Income - Interest & Dividend P

Détails

ISIN LU0388926494
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Income - Interest & Dividend P
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.91 EUR 28.11.2025
Prix précédent * 23.85 EUR 27.11.2025
Max 52 semaines * 24.79 EUR 30.10.2025
Min 52 semaines * 17.57 EUR 08.04.2025
NAV * 23.91 EUR 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 32'098'594
Actifs de la classe *** 30'050'625
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.89% 30.12.2024
28.11.2025
YTD Performance (en CHF) +10.99% 30.12.2024
28.11.2025
1 mois -2.80% 28.10.2025
28.11.2025
3 mois +8.88% 28.08.2025
28.11.2025
6 mois +14.13% 28.05.2025
28.11.2025
1 an +14.13% 28.11.2024
28.11.2025
2 ans +30.73% 28.11.2023
28.11.2025
3 ans +45.26% 28.11.2022
28.11.2025
5 ans +31.59% 30.05.2022
28.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 74.58
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 9.27%
Broadcom Inc 6.13%
Alphabet Inc Class A 6.04%
Amazon.com Inc 5.61%
Aroundtown SA 5.52%
Swissquote Group Holding SA 4.51%
Netflix Inc 3.94%
Advanced Micro Devices Inc 3.68%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.66%
Verve Group SE 3.45%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.34%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)