Global Income - Interest & Dividend P

Détails

ISIN LU0388926494
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Income - Interest & Dividend P
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.34 EUR 04.07.2025
Prix précédent * 21.13 EUR 03.07.2025
Max 52 semaines * 21.96 EUR 11.02.2025
Min 52 semaines * 17.57 EUR 08.04.2025
NAV * 21.34 EUR 04.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'182'198
Actifs de la classe *** 27'354'237
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.14% 30.12.2024
04.07.2025
YTD Performance (en CHF) -0.78% 30.12.2024
04.07.2025
1 mois +2.11% 04.06.2025
04.07.2025
3 mois +16.04% 04.04.2025
04.07.2025
6 mois -0.42% 06.01.2025
04.07.2025
1 an +4.92% 04.07.2024
04.07.2025
2 ans +17.90% 04.07.2023
04.07.2025
3 ans +23.50% 04.07.2022
04.07.2025
5 ans +17.45% 30.05.2022
04.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 78.27
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.55%
Verve Group SE 5.43%
Amazon.com Inc 5.25%
Alphabet Inc Class A 4.95%
Redcare Pharmacy NV 4.55%
Aroundtown SA 4.32%
Broadcom Inc 3.77%
Netflix Inc 3.36%
Swissquote Group Holding SA 3.34%
Zalando SE 3.20%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.35%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)