Global Income - Interest & Dividend P

Détails

ISIN LU0388926494
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Income - Interest & Dividend P
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.20 EUR 11.09.2025
Prix précédent * 22.05 EUR 10.09.2025
Max 52 semaines * 22.39 EUR 31.07.2025
Min 52 semaines * 17.57 EUR 08.04.2025
NAV * 22.20 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'249'714
Actifs de la classe *** 27'405'191
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.88% 30.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) +3.17% 30.12.2024
11.09.2025
1 mois +0.32% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +5.11% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +14.79% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +16.17% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +22.05% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +26.42% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +22.18% 30.05.2022
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 77.84
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 8.82%
Amazon.com Inc 5.16%
Alphabet Inc Class A 5.07%
Verve Group SE 5.05%
Broadcom Inc 4.97%
Aroundtown SA 4.65%
Redcare Pharmacy NV 4.25%
Swissquote Group Holding SA 4.08%
Netflix Inc 3.92%
Uber Technologies Inc 3.20%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.34%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 2.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)