Global Income - Interest & Dividend CH-hedged

Détails

ISIN LU2441285488
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Income - Interest & Dividend CH-hedged
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8.64 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 8.74 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 10.05 CHF 05.12.2024
Min 52 semaines * 8.53 CHF 06.08.2024
NAV * 8.64 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'059'957
Actifs de la classe *** 886'925
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -11.79% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -9.62% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois -10.80% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -8.12% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -10.54% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -0.07% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -7.88% 07.06.2022
01.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 71.99
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 8.74%
Verve Group SE 5.18%
Amazon.com Inc 4.98%
Alphabet Inc Class A 4.82%
Redcare Pharmacy NV 4.81%
Aroundtown SA 4.69%
Broadcom Inc 3.17%
Microsoft Corp 2.83%
Netflix Inc 2.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 2.78%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 3.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)