Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc

Détails

ISIN IE0033386453
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Investment Grade Credit Fund Inst Inc
Prestataire de fonds PIMCO LLC Téléphone: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Prestataire de fonds PIMCO LLC
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement du Fonds Global Investment Grade Credit consiste à maximiser le rendement total tout en préservant le capital et en respectant une gestion prudente des investissements. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié de Titres à revenu fixe du secteur privé notés catégorie investissement émanant d’émetteurs dont le siège social ou l’activité principale se situe dans au moins trois pays, dont l’un peut être les États-Unis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.48 USD 31.03.2025
Prix précédent * 11.46 USD 28.03.2025
Max 52 semaines * 11.79 USD 16.09.2024
Min 52 semaines * 11.04 USD 25.04.2024
NAV * 11.48 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'548'673'356
Actifs de la classe *** 509'073'716
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 31.12.2024
31.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.10% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.63% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +0.97% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -1.46% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +2.23% 01.04.2024
31.03.2025
2 ans +4.36% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +5.90% 05.01.2023
31.03.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra US Treasury Bond Future Mar 25 4.95%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 4.80%
Euro Bund Future Mar 25 4.76%
PIMCO USD Short Mat ETF 2.98%
Euro Schatz Future Mar 25 2.83%
Federal National Mortgage Association 4.5% 2.69%
Federal National Mortgage Association 5.5% 2.27%
Government National Mortgage Association 3% 2.11%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 1.61%
Federal National Mortgage Association 4% 1.58%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.49%
Date TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.49%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)